ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.74 B‬THB
资金流(1Y)
‪440.97 M‬THB
股息收益率(指定)
3.63%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪454.00 M‬
费用率
0.51%

关于ThaiDex SET50 ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
指数追踪
SET50 Index - THB
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
Identifiers
2
ISINTHSE50070002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
通讯
电子科技
股票99.26%
金融25.91%
能源矿产14.64%
通讯12.17%
电子科技10.47%
运输8.07%
零售行业5.86%
工业服务5.75%
健康服务3.99%
加工制造业3.74%
公用事业2.11%
非能源矿业1.99%
消费者服务1.68%
配送服务1.48%
非耐用消费品1.39%
债券、现金及其它0.74%
现金0.74%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TDEX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.91%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.64%。 资产主要位于Asia区域。
TDEX的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分别占投资组合的10.03%和8.70%。
TDEX上次股息总额为0.30 THB。 一年前, 发行人支付了0.20 THB的股息, 这表明上涨33.33%。
TDEX管理的资产为‪3.74 B‬ THB。 过去一个月上涨了8.78%。
TDEX现金流账户为‪606.56 M‬ THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDEX向其持有人支付股息,股息收益率为3.63%。 上一期股息(2025年2月17日)金额为0.30 THB。 股息每年支付一次。
TDEX份额由KGI Securities (Thailand) PCLThaiDEX品牌发行。该ETF于2007年9月4日推出,管理方式为被动型。
TDEX费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
TDEX跟踪SET50 Index - THB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDEX投资股票。
TDEX价格在过去一个月上涨了1.81%, 其年度表现下降了−5.65%。 查看更多动态,请参阅TDEX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.09% 并且在一年内下降了−0.88%。
TDEX以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。