ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.78 B‬THB
资金流(1Y)
‪−815.64 M‬THB
股息收益率(指定)
3.71%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪347.00 M‬
费用率
0.51%

关于ThaiDex SET50 ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
指数追踪
SET50 Index - THB
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
电子科技
通讯
股票91.65%
金融22.71%
能源矿产14.20%
电子科技13.48%
通讯11.08%
零售行业6.90%
运输6.09%
健康服务4.33%
加工制造业4.13%
非能源矿业2.44%
公用事业2.09%
配送服务1.53%
非耐用消费品1.45%
消费者服务1.23%
债券、现金及其它8.35%
其他7.17%
现金1.17%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TDEX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.71%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Asia区域。
TDEX的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分别占投资组合的12.94%和7.98%。
TDEX上次股息总额为0.30 THB。 一年前, 发行人支付了0.20 THB的股息, 这表明上涨33.33%。
TDEX管理的资产为‪2.78 B‬ THB。 过去一个月内下降了17.29%。
TDEX现金流账户为‪−815.64 M‬ THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDEX向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年2月17日)金额为0.30 THB。 股息每年支付一次。
TDEX份额由KGI Securities (Thailand) PCLThaiDEX品牌发行。该ETF于2007年9月4日推出,管理方式为被动型。
TDEX费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
TDEX跟踪SET50 Index - THB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDEX投资股票。
TDEX价格在过去一个月上涨了0.62%, 其年度表现下降了−8.00%。 查看更多动态,请参阅TDEX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.05% 并且在一年内下降了−6.05%。
TDEX以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。