关键统计
关于ThaiDex SET50 ETF
成立日期
2007年9月4日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
电子科技
通讯
股票91.65%
金融22.71%
能源矿产14.20%
电子科技13.48%
通讯11.08%
零售行业6.90%
运输6.09%
健康服务4.33%
加工制造业4.13%
非能源矿业2.44%
公用事业2.09%
配送服务1.53%
非耐用消费品1.45%
消费者服务1.23%
债券、现金及其它8.35%
其他7.17%
现金1.17%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDEX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.71%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.20%。 资产主要位于Asia区域。
TDEX的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.和PTT Public Co., Ltd.,分别占投资组合的12.94%和7.98%。
TDEX上次股息总额为0.30 THB。 一年前, 发行人支付了0.20 THB的股息, 这表明上涨33.33%。
TDEX管理的资产为2.78 B THB。 过去一个月内下降了17.29%。
TDEX现金流账户为−815.64 M THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDEX向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年2月17日)金额为0.30 THB。 股息每年支付一次。
TDEX份额由KGI Securities (Thailand) PCL以ThaiDEX品牌发行。该ETF于2007年9月4日推出,管理方式为被动型。
TDEX费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
TDEX跟踪SET50 Index - THB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDEX投资股票。
TDEX价格在过去一个月上涨了0.62%, 其年度表现下降了−8.00%。 查看更多动态,请参阅TDEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.05% 并且在一年内下降了−6.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了12.05% 并且在一年内下降了−6.05%。
TDEX以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。