关键统计
关于ThaiDex SET50 ETF
成立日期
2007年9月4日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
One Asset Management Ltd.
标识符
2
ISIN THSE50070002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
通讯
电子科技
股票99.54%
金融24.69%
能源矿产15.01%
通讯12.61%
电子科技11.85%
运输7.32%
工业服务6.09%
零售行业5.74%
健康服务3.98%
加工制造业3.79%
非能源矿业2.20%
公用事业2.03%
消费者服务1.56%
配送服务1.43%
非耐用消费品1.25%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TDEX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.69%,以及Energy Minerals,占股票总数的15.01%。 资产主要位于Asia区域。
TDEX的最大持股为Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.和Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分别占投资组合的11.42%和9.10%。
TDEX上次股息总额为0.30 THB。 一年前, 发行人支付了0.30 THB的股息,
TDEX管理的资产为3.81 B THB。 过去一个月内下降了2.85%。
TDEX现金流账户为108.68 M THB(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TDEX向其持有人支付股息,股息收益率为3.54%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为0.30 THB。 股息每年支付一次。
TDEX份额由KGI Securities (Thailand) PCL以ThaiDEX品牌发行。该ETF于2007年9月4日推出,管理方式为被动型。
TDEX费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
TDEX跟踪SET50 Index - THB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TDEX投资股票。
TDEX价格在过去一个月上涨了2.91%, 其年度表现增长了0.12%。 查看更多动态,请参阅TDEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.97%, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了5.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.97%, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了5.62%。
TDEX以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。