关于Nikko AM Asia Limited VCC - Amova MSCI AC Asia ex Japan ex China Index ETF -USD-
成立日期
2025年9月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC61562457
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票101.35%
电子科技38.08%
金融25.08%
耐用消费品4.61%
科技服务4.54%
制造业4.23%
通讯3.00%
零售行业3.00%
公用事业2.97%
能源矿产2.76%
非能源矿业2.44%
非耐用消费品2.02%
健康科技1.96%
运输1.61%
加工制造业1.12%
健康服务0.95%
工业服务0.73%
消费者服务0.27%
债券、现金及其它−1.35%
其他0.64%
现金−1.99%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
93U投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的38.83%，以及Finance，占股票总数的25.58%。 资产主要位于Asia区域。
93U的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.，分别占投资组合的19.68%和5.55%。
93U管理的资产为44.70 M USD。 过去一个月内下降了1.30%。
93U现金流账户为104.53 K USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，93U不向持有人支付股息。
93U份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Amova品牌发行。该ETF于2025年9月26日推出，管理方式为被动型。
93U费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
93U跟踪MSCI AC Asia ex Japan ex China Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
93U投资股票。
93U以溢价（12.59%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。