关键统计
关于Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REIT
成立日期
2017年3月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1DE9000003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.58%
金融98.99%
其他1.01%
债券、现金及其它−0.58%
现金−0.58%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CFA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.57%,以及Miscellaneous,占股票总数的1.02%。 资产主要位于Asia区域。
CFA的最大持股为CapitaLand Integrated Commercial Trust和CapitaLand Ascendas REIT,分别占投资组合的10.07%和9.99%。
CFA上次股息总额为0.00 SGD。 上一季度, 发行人支付了0.00 SGD的股息, 这表明上涨45.75%。
CFA管理的资产为610.06 M SGD。 过去一个月上涨了4.33%。
CFA现金流账户为253.83 M SGD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFA向其持有人支付股息,股息收益率为5.35%。 上一期股息(2025年11月4日)金额为0.01 SGD。 股息按季度支付。
CFA份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Amova品牌发行。该ETF于2017年3月29日推出,管理方式为被动型。
CFA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
CFA跟踪FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFA投资股票。
CFA价格在过去一个月内下跌了−1.65%, 其年度表现增长了1.21%。 查看更多动态,请参阅CFA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了6.50% 并且在一年内增长了2.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了6.50% 并且在一年内增长了2.73%。
CFA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。