关键统计
关于Amova-StraitsTrading Asia ex Japan REIT Index ETF NikkoAM StraitsTrading Asia ex Japan REIT
成立日期
2017年3月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1DE9000003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.89%
金融98.87%
其他1.02%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COI投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的98.87%，以及Miscellaneous，占股票总数的1.02%。 资产主要位于Asia区域。
COI的最大持股为CapitaLand Ascendas REIT和CapitaLand Integrated Commercial Trust，分别占投资组合的9.92%和9.83%。
COI上次股息总额为0.01 USD。 上一季度， 发行人支付了0.00 USD的股息， 这表明上涨80.31%。
COI管理的资产为457.48 M USD。 过去一个月上涨了9.13%。
COI现金流账户为211.86 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，COI向其持有人支付股息，股息收益率为5.37%。 上一期股息(2025年8月1日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
COI份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Nikko品牌发行。该ETF于2017年3月29日推出，管理方式为被动型。
COI费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
COI跟踪FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COI投资股票。
COI价格在过去一个月上涨了1.26%， 其年度表现下降了−3.03%。 查看更多动态，请参阅COI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了3.61% 并且在一年内下降了−0.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了3.61% 并且在一年内下降了−0.22%。
COI以溢价（0.20%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。