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ICBC CSOP CGB ETF US$D

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关键统计


管理资产(AUM)
‪96.24 M‬ USD
资金流(1Y)
‪−126.54 M‬ USD
股息收益率（指定）
2.96%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.32 M‬
费用率
0.25%

关于ICBC CSOP CGB ETF US$D


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首页
csopasset.com
成立日期
2020年9月21日
指数追踪
FTSE Chinese Gov. Bond
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月5日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.75%
现金0.25%
十大控股

股利


股息支付历史

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