关于Phillip SGD Money Market ETF Units
成立日期
2020年10月5日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
债券、现金及其它100.00%
现金91.04%
企业8.45%
政府部门0.51%
股票区域细分
亚洲76.90%
北美23.10%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MMT上次股息总额为0.51 USD。 在此之前, 发行人支付了0.59 USD的股息, 这表明下跌15.97%。
是的,MMT向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.51 USD。
MMT份额由PhillipCapital以Phillip品牌发行。该ETF于2020年10月5日推出,管理方式为被动型。
MMT费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
MMT跟踪FTSE SGD 3-month SOR index - SGD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MMT以现金投资。
MMT价格在过去一个月内下跌了−1.10%, 其年度表现下降了−0.12%。 查看更多动态,请参阅MMT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现下跌了−0.86% 并且在一年内增长了2.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现下跌了−0.86% 并且在一年内增长了2.88%。
MMT以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。