iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETFiShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETFiShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF

iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪−16.20 M‬USD
股息收益率(指定)
4.33%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.88 M‬
费用率
0.30%

关于iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年5月27日
指数追踪
JP Morgan Asia Credit Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业74.12%
政府部门19.75%
代理商3.37%
现金2.77%
股票区域细分
12%4%0.9%81%
亚洲81.87%
北美12.41%
欧洲4.79%
非洲0.93%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


N6M投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的74.12%,以及Government,占股票总数的19.75%。 资产主要位于Asia区域。
N6M上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌16.67%。
N6M管理的资产为‪48.41 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.81%。
N6M现金流账户为‪−20.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,N6M向其持有人支付股息,股息收益率为4.33%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
N6M份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年5月27日推出,管理方式为被动型。
N6M费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
N6M跟踪JP Morgan Asia Credit Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
N6M投资债券。
N6M价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了1.74%。 查看更多动态,请参阅N6M价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.66%, 三个月内表现增长了4.27% 并且在一年内增长了6.48%。
N6M以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。