关键统计
关于iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
成立日期
2011年12月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业89.55%
政府部门10.16%
现金0.29%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲69.22%
大洋洲10.35%
北美9.91%
欧洲6.61%
非洲3.91%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
O9P投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.55%,以及Government,占股票总数的10.16%。 资产主要位于N/A区域。
O9P上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息,
O9P管理的资产为828.59 M USD。 过去一个月内下降了9.00%。
O9P现金流账户为−396.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,O9P向其持有人支付股息,股息收益率为7.06%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
O9P份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年12月5日推出,管理方式为被动型。
O9P费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
O9P跟踪Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
O9P投资债券。
O9P价格在过去一个月上涨了0.44%, 其年度表现增长了0.89%。 查看更多动态,请参阅O9P价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了2.93% 并且在一年内增长了8.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了2.93% 并且在一年内增长了8.87%。
O9P以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。