Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF UnitsPhillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF UnitsPhillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units

Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪68.40 M‬SGD
资金流(1Y)
‪−3.40 M‬SGD
股息收益率(指定)
3.34%
资产净值折价/溢价
1.7%
已发行股份总数
‪49.35 M‬
费用率
0.40%

关于Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units


发行人
PhillipCapital
品牌
Phillip
成立日期
2018年10月29日
指数追踪
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC25065050

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新加坡
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
通讯
股票98.60%
金融56.17%
通讯12.64%
消费者服务9.05%
运输7.02%
电子科技6.19%
健康科技2.51%
零售行业1.87%
耐用消费品1.15%
公用事业1.09%
加工制造业0.62%
制造业0.30%
债券、现金及其它1.40%
现金1.40%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OVQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的56.17%,以及Communications,占股票总数的12.64%。 资产主要位于Asia区域。
OVQ的最大持股为Singapore Exchange Ltd.DBS Group Holdings Ltd,分别占投资组合的9.74%和9.61%。
OVQ上次股息总额为0.02 SGD。 六个月前, 发行人支付了0.03 SGD的股息, 这表明下跌23.81%。
OVQ管理的资产为‪68.40 M‬ SGD。 过去一个月上涨了1.99%。
OVQ现金流账户为‪−3.40 M‬ SGD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OVQ向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.02 SGD。 股息每半年支付一次。
OVQ份额由PhillipCapitalPhillip品牌发行。该ETF于2018年10月29日推出,管理方式为被动型。
OVQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
OVQ跟踪Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OVQ投资股票。
OVQ价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现增长了21.96%。 查看更多动态,请参阅OVQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了23.97%。
OVQ以溢价(0.79%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。