关于Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units
成立日期
2018年10月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC25065050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票98.60%
金融56.17%
通讯12.64%
消费者服务9.05%
运输7.02%
电子科技6.19%
健康科技2.51%
零售行业1.87%
耐用消费品1.15%
公用事业1.09%
加工制造业0.62%
制造业0.30%
债券、现金及其它1.40%
现金1.40%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OVQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的56.17%,以及Communications,占股票总数的12.64%。 资产主要位于Asia区域。
OVQ的最大持股为Singapore Exchange Ltd.和DBS Group Holdings Ltd,分别占投资组合的9.74%和9.61%。
OVQ上次股息总额为0.02 SGD。 六个月前, 发行人支付了0.03 SGD的股息, 这表明下跌23.81%。
OVQ管理的资产为68.40 M SGD。 过去一个月上涨了1.99%。
OVQ现金流账户为−3.40 M SGD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OVQ向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.02 SGD。 股息每半年支付一次。
OVQ份额由PhillipCapital以Phillip品牌发行。该ETF于2018年10月29日推出,管理方式为被动型。
OVQ费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
OVQ跟踪Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OVQ投资股票。
OVQ价格在过去一个月上涨了1.82%, 其年度表现增长了21.96%。 查看更多动态,请参阅OVQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了23.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了12.06% 并且在一年内增长了23.97%。
OVQ以溢价(0.79%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。