关键统计
关于iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
成立日期
2011年12月5日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业90.63%
政府部门9.30%
现金0.07%
其他−0.00%
股票区域细分
亚洲67.63%
大洋洲12.41%
北美9.49%
欧洲6.73%
非洲3.74%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QL3投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的90.63%,以及Government,占股票总数的9.30%。 资产主要位于N/A区域。
QL3上次股息总额为0.15 SGD。 上一季度, 发行人支付了0.15 SGD的股息, 这表明上涨0.24%。
QL3管理的资产为1.21 B SGD。 过去一个月内下降了5.52%。
QL3现金流账户为−135.08 M SGD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QL3向其持有人支付股息,股息收益率为7.22%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.15 SGD。 股息按季度支付。
QL3份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年12月5日推出,管理方式为被动型。
QL3费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
QL3跟踪Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QL3投资债券。
QL3价格在过去一个月内下跌了−0.81%, 其年度表现增长了0.70%。 查看更多动态,请参阅QL3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了2.16% 并且在一年内增长了5.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.61%, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现增长了2.16% 并且在一年内增长了5.84%。
QL3以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。