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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
57.69 M
USD
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13.48 M
USD
股息收益率(指定)
6.28%
资产净值折价/溢价
1.5%
关于CSOP IEDGE SREIT ETF US$
发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
0.60%
首页
csopasset.com
成立日期
2021年11月18日
指数追踪
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC35358685
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2025年1月3日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
股票
99.33%
金融
99.33%
债券、现金及其它
0.67%
现金
0.67%
股票区域细分
100%
亚洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
A
Keppel DC REIT
AJBU
11.09%
M
Mapletree Logistics Trust
M44U
10.03%
C
CapitaLand Integrated Commercial Trust
C38U
9.79%
M
Mapletree Industrial Trust
ME8U
9.74%
A
CapitaLand Ascendas REIT
A17U
9.63%
N
Mapletree Pan Asia Commercial Trust
N2IU
9.50%
B
Frasers Logistics & Commercial Trust
BUOU
8.07%
T
Suntec Real Estate Investment Trust
T82U
6.60%
J
Frasers Centrepoint Trust
J69U
5.77%
H
CapitaLand Ascott Trust
HMN
3.87%
权重Top 10
84.09%
22总持有量
股利
7月 '23
1月 '24
1月 '24
1月 '24
7月 '24
7月 '24
7月 '24
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.003
其它
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.009
临时
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.005
临时
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.009
最终
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.006
其它
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.004
最终
2023/7/19
2023/7/20
2023/8/23
0.013
临时
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