关键统计
关于CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF
成立日期
2021年11月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票98.23%
金融98.23%
债券、现金及其它1.77%
现金1.77%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRU的最大持股为CapitaLand Integrated Commercial Trust和Keppel DC REIT,分别占投资组合的10.24%和9.85%。
SRU上次股息总额为0.00 USD。 在此之前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌54.57%。
SRU管理的资产为83.07 M USD。 过去一个月上涨了10.64%。
SRU现金流账户为37.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRU向其持有人支付股息,股息收益率为4.83%。 上一期股息(2025年8月21日)金额为0.02 USD。
SRU份额由CSOP Asset Management Ltd.以CSOP品牌发行。该ETF于2021年11月18日推出,管理方式为被动型。
SRU费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SRU跟踪iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRU投资股票。
SRU价格在过去一个月上涨了4.56%, 其年度表现下降了−1.32%。 查看更多动态,请参阅SRU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了10.94% 并且在一年内增长了1.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了10.94% 并且在一年内增长了1.69%。
SRU以溢价(1.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。