CSOP IEDGE SREIT ETF US$CC

CSOP IEDGE SREIT ETF US$

0.543USDD
+0.002+0.37%
在1月 2, 07:22 世界统一时间收盘
USD
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关键统计


管理资产(AUM)
‪57.69 M‬USD
资金流(1Y)
‪13.48 M‬USD
股息收益率(指定)
6.28%
资产净值折价/溢价
1.5%

关于CSOP IEDGE SREIT ETF US$


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
费用率
0.60%
成立日期
2021年11月18日
指数追踪
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC35358685

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.33%
金融99.33%
债券、现金及其它0.67%
现金0.67%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
A
Keppel DC REITAJBU
11.09%
M
Mapletree Logistics TrustM44U
10.03%
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
9.79%
M
Mapletree Industrial TrustME8U
9.74%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
9.63%
N
Mapletree Pan Asia Commercial TrustN2IU
9.50%
B
Frasers Logistics & Commercial TrustBUOU
8.07%
T
Suntec Real Estate Investment TrustT82U
6.60%
J
Frasers Centrepoint TrustJ69U
5.77%
H
CapitaLand Ascott TrustHMN
3.87%
权重Top 1084.09%
22总持有量

股利


7月 '23
1月 '24
1月 '24
1月 '24
7月 '24
7月 '24
7月 '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.01‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.003
其它
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.009
临时
2024/7/19
2024/7/22
2024/8/22
0.005
临时
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.009
最终
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.006
其它
2024/1/19
2024/1/22
2024/2/22
0.004
最终
2023/7/19
2023/7/20
2023/8/23
0.013
临时

管理资产(AUM)



资金流向