CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETFCSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETFCSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF

CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪83.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪29.30 M‬USD
股息收益率(指定)
4.83%
资产净值折价/溢价
−1.6%
已发行股份总数
‪108.41 M‬
费用率
0.60%

关于CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF


发行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2021年11月18日
指数追踪
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.23%
金融98.23%
债券、现金及其它1.77%
现金1.77%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SRU的最大持股为CapitaLand Integrated Commercial TrustKeppel DC REIT,分别占投资组合的10.24%和9.85%。
SRU上次股息总额为0.00 USD。 在此之前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌54.57%。
SRU管理的资产为‪83.07 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.64%。
SRU现金流账户为‪37.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRU向其持有人支付股息,股息收益率为4.83%。 上一期股息(2025年8月21日)金额为0.02 USD
SRU份额由CSOP Asset Management Ltd.CSOP品牌发行。该ETF于2021年11月18日推出,管理方式为被动型。
SRU费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SRU跟踪iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRU投资股票。
SRU价格在过去一个月上涨了4.56%, 其年度表现下降了−1.32%。 查看更多动态,请参阅SRU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了10.94% 并且在一年内增长了1.69%。
SRU以溢价(1.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。