关于Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
成立日期
2021年8月2日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票94.48%
金融38.58%
科技服务8.69%
电子科技8.69%
零售行业7.95%
制造业7.85%
能源矿产3.54%
耐用消费品2.95%
运输2.94%
通讯2.74%
非耐用消费品2.29%
健康科技2.10%
非能源矿业1.93%
公用事业1.71%
加工制造业1.46%
商业服务0.67%
工业服务0.37%
债券、现金及其它5.52%
现金5.52%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
YYY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.58%,以及Technology Services,占股票总数的8.69%。 资产主要位于Asia区域。
YYY的最大持股为China Construction Bank Corporation Class H和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的18.95%和7.95%。
YYY上次股息总额为0.06 SGD。 一年前, 发行人支付了0.05 SGD的股息, 这表明上涨17.99%。
是的,YYY向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年7月22日)金额为0.06 SGD。 股息每年支付一次。
YYY份额由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.以Lion Global Investors品牌发行。该ETF于2021年8月2日推出,管理方式为被动型。
YYY费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
YYY跟踪Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
YYY投资股票。
YYY价格在过去一个月上涨了4.85%, 其年度表现增长了34.77%。 查看更多动态,请参阅YYY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.62%, 三个月内表现增长了13.52% 并且在一年内增长了40.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.62%, 三个月内表现增长了13.52% 并且在一年内增长了40.87%。
YYY以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。