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NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.47 B‬CNY
资金流(1Y)
‪149.46 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%

关于NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.15%
成立日期
2020年11月24日
指数追踪
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC29409643

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月22日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门108.98%
现金−8.98%
十大控股

股利


股息支付历史

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