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关键统计

管理资产(AUM)
‪1.29 B‬CNY
资金流(1Y)
‪4.36 K‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%

关于NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.15%
成立日期
2020年11月24日
指数追踪
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC29409643

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门83.91%
企业29.54%
现金−13.45%
十大控股

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