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股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.03%
关于NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.15%
首页
nikkoam.com.sg
成立日期
2020年11月24日
指数追踪
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
SGXC29409643
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
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—
—
NAV总回报
—
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—
—
—
—
基金里有什么
截至2024年5月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
83.91%
企业
29.54%
现金
−13.45%
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