关键统计
关于Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2018年2月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1737652583
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.36%
电子科技28.76%
金融23.14%
科技服务8.52%
非能源矿业5.66%
零售行业5.59%
制造业4.27%
能源矿产3.57%
耐用消费品2.99%
健康科技2.39%
非耐用消费品2.37%
通讯2.33%
公用事业2.11%
运输1.59%
加工制造业1.59%
消费者服务1.17%
工业服务0.80%
商业服务0.56%
健康服务0.47%
配送服务0.45%
其他0.03%
债券、现金及其它1.52%
UNIT0.55%
现金0.47%
ETF0.44%
其他0.04%
Futures0.02%
股票区域细分
亚洲78.77%
中东5.70%
拉丁美洲4.96%
欧洲4.51%
非洲3.23%
北美2.78%
大洋洲0.05%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AEMD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.76%,以及Finance,占股票总数的23.14%。 资产主要位于Asia区域。
AEMD的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的12.43%和4.95%。
AEMD上次股息总额为1.08 CHF。 一年前, 发行人支付了1.10 CHF的股息, 这表明下跌1.74%。
AEMD管理的资产为811.83 M CHF。 过去一个月上涨了2.38%。
AEMD现金流账户为116.80 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AEMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为1.08 CHF。 股息每年支付一次。
AEMD份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2018年2月5日推出,管理方式为被动型。
AEMD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AEMD跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AEMD投资股票。
AEMD价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了19.83%。 查看更多动态,请参阅AEMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.77%, 三个月内表现增长了4.19% 并且在一年内增长了21.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.77%, 三个月内表现增长了4.19% 并且在一年内增长了21.58%。
AEMD以溢价(0.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。