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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪807.82 M‬CHF
资金流(1Y)
‪236.04 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪176.61 M‬
费用率
0.11%

关于iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF


品牌
iShares
成立日期
2018年3月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.91%
企业22.88%
Securitized9.85%
共同基金1.94%
现金0.25%
市政0.17%
结构性0.00%
股票区域细分
1%0.4%37%33%0%0.7%24%
北美37.97%
欧洲33.93%
亚洲24.99%
大洋洲1.98%
中东0.67%
拉丁美洲0.42%
非洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AGGS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.91%,以及Corporate,占股票总数的22.88%。 资产主要位于North America区域。
AGGS管理的资产为‪807.82 M‬ CHF。 过去一个月上涨了2.55%。
AGGS现金流账户为‪236.04 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AGGS不向持有人支付股息。
AGGS份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年3月14日推出,管理方式为被动型。
AGGS费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
AGGS跟踪Bloomberg Global Aggregate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGGS投资债券。
AGGS价格在过去一个月上涨了0.00%, 其年度表现下降了−1.74%。 查看更多动态,请参阅AGGS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.21% 并且在一年内下降了−1.30%。
AGGS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。