关于UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.20%
电子科技22.32%
科技服务21.54%
金融10.73%
零售行业9.14%
健康科技6.73%
制造业6.13%
非耐用消费品4.23%
公用事业3.68%
耐用消费品3.34%
运输1.84%
能源矿产1.82%
消费者服务1.27%
通讯1.21%
加工制造业0.76%
健康服务0.66%
工业服务0.57%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它3.80%
其他3.80%
现金0.00%
股票区域细分
北美66.62%
欧洲32.56%
拉丁美洲0.49%
中东0.33%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AJEUAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.32%,以及Technology Services,占股票总数的21.54%。 资产主要位于North America区域。
AJEUAS.USD的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.22%和6.15%。
AJEUAS.USD管理的资产为533.58 M USD。 过去一个月上涨了18.10%。
AJEUAS.USD现金流账户为104.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AJEUAS.USD不向持有人支付股息。
AJEUAS.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年8月20日推出,管理方式为被动型。
AJEUAS.USD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AJEUAS.USD跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJEUAS.USD投资股票。
AJEUAS.USD价格在过去一个月上涨了6.81%, 其年度表现增长了30.29%。 查看更多动态,请参阅AJEUAS.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.94%, 三个月内表现增长了9.48% 并且在一年内增长了23.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.94%, 三个月内表现增长了9.48% 并且在一年内增长了23.95%。
AJEUAS.USD以溢价(1.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。