关于UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票96.75%
电子科技25.04%
科技服务20.29%
金融9.49%
零售行业9.37%
健康科技6.24%
制造业5.26%
非耐用消费品4.92%
公用事业4.40%
耐用消费品3.64%
消费者服务1.97%
能源矿产1.85%
加工制造业1.57%
工业服务0.90%
健康服务0.76%
通讯0.62%
运输0.40%
非能源矿业0.03%
其他0.01%
债券、现金及其它3.25%
其他3.24%
现金0.00%
股票区域细分
北美63.96%
欧洲34.95%
中东0.55%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AJEUAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.04%,以及Technology Services,占股票总数的20.29%。 资产主要位于North America区域。
AJEUAS.USD的最大持股为Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.11%和5.54%。
AJEUAS.USD管理的资产为445.89 M USD。 过去一个月上涨了7.94%。
AJEUAS.USD现金流账户为39.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AJEUAS.USD不向持有人支付股息。
AJEUAS.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年8月20日推出,管理方式为被动型。
AJEUAS.USD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AJEUAS.USD跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJEUAS.USD投资股票。
AJEUAS.USD价格在过去一个月上涨了6.47%, 其年度表现增长了25.23%。 查看更多动态,请参阅AJEUAS.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.30%, 三个月内表现增长了14.52% 并且在一年内增长了25.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.30%, 三个月内表现增长了14.52% 并且在一年内增长了25.51%。
AJEUAS.USD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。