关于UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.03%
电子科技22.69%
科技服务19.35%
金融12.78%
零售行业7.57%
制造业6.76%
健康科技6.44%
耐用消费品5.61%
公用事业3.66%
非耐用消费品2.94%
通讯2.06%
能源矿产1.94%
运输1.69%
消费者服务1.26%
健康服务0.86%
加工制造业0.74%
非能源矿业0.42%
配送服务0.15%
工业服务0.10%
其他0.01%
债券、现金及其它2.97%
其他2.70%
现金0.27%
股票区域细分
北美62.41%
欧洲36.75%
拉丁美洲0.48%
中东0.35%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AJEUAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.69%,以及Technology Services,占股票总数的19.35%。 资产主要位于North America区域。
AJEUAS.USD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.73%和5.39%。
AJEUAS.USD管理的资产为552.80 M USD。 过去一个月上涨了1.39%。
AJEUAS.USD现金流账户为165.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AJEUAS.USD不向持有人支付股息。
AJEUAS.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年8月20日推出,管理方式为被动型。
AJEUAS.USD费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AJEUAS.USD跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJEUAS.USD投资股票。
AJEUAS.USD价格在过去一个月内下跌了−3.65%, 其年度表现增长了31.30%。 查看更多动态,请参阅AJEUAS.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.49%, 过去一个月下跌了−1.49%, 三个月内表现增长了7.90% 并且在一年内增长了28.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.49%, 过去一个月下跌了−1.49%, 三个月内表现增长了7.90% 并且在一年内增长了28.85%。
AJEUAS.USD以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。