关于UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF Dis Shs USD
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成立日期
2019年6月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDQZMX67
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.52%
电子科技21.49%
金融21.08%
科技服务15.37%
健康科技7.66%
零售行业6.29%
制造业5.49%
非耐用消费品4.06%
耐用消费品2.49%
公用事业1.94%
消费者服务1.94%
运输1.70%
商业服务1.55%
通讯1.51%
非能源矿业1.50%
加工制造业1.31%
工业服务1.14%
能源矿产1.11%
配送服务0.90%
健康服务0.88%
其他0.09%
债券、现金及其它0.48%
现金0.39%
UNIT0.06%
Temporary0.02%
其他0.01%
股票区域细分
北美63.71%
欧洲17.44%
亚洲15.54%
大洋洲1.73%
中东0.74%
拉丁美洲0.48%
非洲0.36%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWESG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.49%,以及Finance,占股票总数的21.08%。 资产主要位于North America区域。
AWESG的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.50%和4.01%。
AWESG上次股息总额为0.13 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.09 CHF的股息, 这表明上涨31.41%。
AWESG管理的资产为1.83 B CHF。 过去一个月上涨了2.97%。
AWESG现金流账户为226.64 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWESG向其持有人支付股息,股息收益率为1.21%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 CHF。 股息每半年支付一次。
AWESG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月25日推出,管理方式为被动型。
AWESG费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AWESG跟踪MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWESG投资股票。
AWESG价格在过去一个月上涨了4.25%, 其年度表现增长了11.09%。 查看更多动态,请参阅AWESG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.35%, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了10.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.35%, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了10.96%。
AWESG以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。