关于UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2019年6月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BDR55364
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.62%
电子科技22.94%
金融18.47%
科技服务10.69%
制造业8.77%
健康科技7.15%
耐用消费品6.87%
非耐用消费品5.34%
零售行业4.44%
商业服务3.08%
通讯2.14%
加工制造业2.06%
消费者服务2.05%
健康服务1.29%
运输1.09%
公用事业0.91%
配送服务0.90%
非能源矿业0.88%
工业服务0.35%
其他0.21%
债券、现金及其它0.38%
现金0.28%
UNIT0.11%
其他0.00%
股票区域细分
北美64.40%
亚洲16.54%
欧洲16.33%
大洋洲1.03%
非洲0.95%
拉丁美洲0.45%
中东0.29%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWSRI.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.94%,以及Finance,占股票总数的18.47%。 资产主要位于North America区域。
AWSRI.USD的最大持股为Tesla, Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的5.65%和4.81%。
AWSRI.USD上次股息总额为0.16 USD。 六个月前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨43.93%。
AWSRI.USD管理的资产为35.53 M USD。 过去一个月上涨了6.43%。
AWSRI.USD现金流账户为−62.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWSRI.USD向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.16 USD。 股息每半年支付一次。
AWSRI.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月25日推出,管理方式为被动型。
AWSRI.USD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AWSRI.USD跟踪MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWSRI.USD投资股票。
AWSRI.USD价格在过去一个月上涨了7.08%, 其年度表现增长了14.54%。 查看更多动态,请参阅AWSRI.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.39%, 三个月内表现增长了3.40% 并且在一年内增长了11.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.39%, 三个月内表现增长了3.40% 并且在一年内增长了11.11%。
AWSRI.USD以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。