关键统计
关于UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2019年6月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.54%
电子科技24.28%
金融16.91%
科技服务10.96%
制造业8.14%
健康科技7.14%
耐用消费品7.02%
非耐用消费品5.49%
零售行业4.32%
商业服务3.15%
通讯2.09%
消费者服务2.00%
加工制造业1.96%
健康服务1.38%
运输1.19%
非能源矿业1.02%
配送服务0.90%
公用事业0.88%
工业服务0.45%
其他0.26%
债券、现金及其它0.46%
现金0.31%
UNIT0.10%
Temporary0.05%
其他0.00%
股票区域细分
北美65.33%
亚洲16.17%
欧洲15.85%
大洋洲1.04%
非洲0.88%
拉丁美洲0.42%
中东0.29%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWSRI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.28%,以及Finance,占股票总数的16.91%。 资产主要位于North America区域。
AWSRI的最大持股为Tesla, Inc.和Broadcom Inc.,分别占投资组合的5.78%和5.23%。
AWSRI上次股息总额为0.13 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.08 CHF的股息, 这表明上涨36.94%。
是的,AWSRI向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 CHF。 股息每半年支付一次。
AWSRI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月25日推出,管理方式为被动型。
AWSRI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AWSRI跟踪MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWSRI投资股票。
AWSRI价格在过去一个月上涨了3.64%, 其年度表现增长了4.31%。 查看更多动态,请参阅AWSRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.21%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了6.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.21%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了6.54%。
AWSRI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。