关于UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2019年6月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BDR55364
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.66%
电子科技25.35%
金融18.19%
制造业9.97%
科技服务8.83%
健康科技7.22%
耐用消费品5.77%
非耐用消费品5.15%
零售行业4.36%
商业服务2.99%
通讯2.05%
加工制造业2.03%
消费者服务1.94%
健康服务1.22%
运输1.17%
非能源矿业1.03%
配送服务0.92%
公用事业0.89%
工业服务0.37%
其他0.21%
债券、现金及其它0.34%
现金0.23%
UNIT0.11%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美62.98%
亚洲17.50%
欧洲16.63%
大洋洲1.07%
非洲0.99%
拉丁美洲0.53%
中东0.30%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWSRI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.35%,以及Finance,占股票总数的18.19%。 资产主要位于North America区域。
AWSRI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的5.82%和4.77%。
AWSRI上次股息总额为0.07 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.13 CHF的股息, 这表明下跌75.79%。
AWSRI管理的资产为28.12 M CHF。 过去一个月内下降了1.67%。
AWSRI现金流账户为−70.91 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWSRI向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 CHF。 股息每半年支付一次。
AWSRI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月25日推出,管理方式为被动型。
AWSRI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AWSRI跟踪MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWSRI投资股票。
AWSRI价格在过去一个月内下跌了−0.60%, 其年度表现下降了−0.82%。 查看更多动态,请参阅AWSRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.11% 并且在一年内下降了−0.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.11% 并且在一年内下降了−0.84%。
AWSRI以溢价(0.94%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。