关于UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF dis hCHF
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成立日期
2017年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55D61
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.59%
电子科技24.43%
金融17.44%
科技服务10.50%
制造业8.36%
健康科技7.41%
耐用消费品6.61%
非耐用消费品5.53%
零售行业4.14%
商业服务2.92%
通讯2.25%
消费者服务1.98%
加工制造业1.89%
健康服务1.39%
运输1.23%
非能源矿业1.06%
配送服务0.95%
公用事业0.89%
工业服务0.38%
其他0.20%
债券、现金及其它0.41%
现金0.25%
UNIT0.10%
Temporary0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美65.07%
亚洲16.63%
欧洲15.61%
大洋洲0.99%
非洲0.93%
拉丁美洲0.48%
中东0.30%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWSRIT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.43%,以及Finance,占股票总数的17.44%。 资产主要位于North America区域。
AWSRIT的最大持股为Broadcom Inc.和Tesla, Inc.,分别占投资组合的5.38%和5.37%。
AWSRIT上次股息总额为0.10 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.08 CHF的股息, 这表明上涨16.13%。
AWSRIT管理的资产为25.37 M CHF。 过去一个月内下降了5.34%。
AWSRIT现金流账户为−1.83 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWSRIT向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.10 CHF。 股息每半年支付一次。
AWSRIT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年12月20日推出,管理方式为被动型。
AWSRIT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
AWSRIT跟踪MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWSRIT投资股票。
AWSRIT价格在过去一个月内下跌了−5.61%, 其年度表现下降了−1.13%。 查看更多动态,请参阅AWSRIT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.11%, 三个月内表现增长了1.89% 并且在一年内增长了2.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.11%, 三个月内表现增长了1.89% 并且在一年内增长了2.75%。
AWSRIT以溢价(1.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。