关键统计
关于UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF dis hCHF
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成立日期
2017年12月20日
结构
爱尔兰VCIC
MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BDR55D61
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.57%
电子科技24.34%
金融17.84%
科技服务10.69%
制造业8.83%
健康科技7.17%
耐用消费品6.45%
非耐用消费品5.33%
零售行业4.35%
商业服务2.99%
通讯2.12%
加工制造业2.02%
消费者服务1.95%
健康服务1.27%
运输1.04%
公用事业0.90%
配送服务0.89%
非能源矿业0.82%
工业服务0.35%
其他0.20%
债券、现金及其它0.43%
现金0.27%
UNIT0.10%
Temporary0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美64.68%
亚洲16.58%
欧洲16.03%
大洋洲1.08%
非洲0.88%
拉丁美洲0.47%
中东0.28%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWSRIT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.34%,以及Finance,占股票总数的17.84%。 资产主要位于North America区域。
AWSRIT的最大持股为Broadcom Inc.和Tesla, Inc.,分别占投资组合的5.46%和5.25%。
AWSRIT上次股息总额为0.10 CHF。 六个月前, 发行人支付了0.08 CHF的股息, 这表明上涨16.13%。
AWSRIT管理的资产为27.81 M CHF。 过去一个月上涨了4.54%。
AWSRIT现金流账户为−693.01 K CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AWSRIT向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.10 CHF。 股息每半年支付一次。
AWSRIT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年12月20日推出,管理方式为被动型。
AWSRIT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
AWSRIT跟踪MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWSRIT投资股票。
AWSRIT价格在过去一个月内下跌了−0.74%, 其年度表现增长了2.46%。 查看更多动态,请参阅AWSRIT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.85%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了5.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.85%, 三个月内表现增长了6.44% 并且在一年内增长了5.90%。
AWSRIT以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。