UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.33 B‬CAD
资金流(1Y)
‪−205.17 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.76%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪16.48 M‬
费用率
0.39%

关于UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2009年9月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Canada Index - CAD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU0446734872

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.91%
金融38.78%
非能源矿业15.28%
工业服务8.68%
商业服务7.48%
能源矿产6.89%
零售行业5.15%
运输4.53%
科技服务4.38%
公用事业2.56%
电子科技1.70%
加工制造业1.39%
消费者服务0.79%
通讯0.78%
非耐用消费品0.67%
制造业0.51%
配送服务0.35%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CANCDA.CAD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.78%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的15.28%。 资产主要位于North America区域。
CANCDA.CAD的最大持股为Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分别占投资组合的8.40%和7.16%。
CANCDA.CAD上次股息总额为0.67 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.77 CAD的股息, 这表明下跌13.94%。
CANCDA.CAD管理的资产为‪1.33 B‬ CAD。 过去一个月上涨了3.78%。
CANCDA.CAD现金流账户为‪−118.22 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CANCDA.CAD向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.67 CAD。 股息每半年支付一次。
CANCDA.CAD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2009年9月30日推出,管理方式为被动型。
CANCDA.CAD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
CANCDA.CAD跟踪MSCI Canada Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CANCDA.CAD投资股票。
CANCDA.CAD价格在过去一个月上涨了5.58%, 其年度表现增长了28.00%。 查看更多动态,请参阅CANCDA.CAD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.00%, 三个月内表现增长了7.40% 并且在一年内增长了26.75%。
CANCDA.CAD以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。