关于Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
成立日期
2017年5月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票97.02%
科技服务25.74%
电子科技22.66%
金融13.31%
耐用消费品8.63%
零售行业7.40%
消费者服务4.23%
健康科技3.93%
运输2.81%
商业服务1.85%
能源矿产1.29%
非耐用消费品1.10%
公用事业1.04%
制造业1.03%
健康服务0.59%
非能源矿业0.45%
加工制造业0.28%
通讯0.07%
配送服务0.05%
债券、现金及其它2.98%
现金3.54%
其他−0.56%
股票区域细分
北美96.68%
拉丁美洲1.60%
欧洲1.33%
亚洲0.39%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CAPH.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的25.88%，以及Electronic Technology，占股票总数的22.78%。 资产主要位于North America区域。
CAPH.EUR的最大持股为Tesla, Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B，分别占投资组合的8.40%和8.33%。
CAPH.EUR管理的资产为390.66 M EUR。 过去一个月内下降了3.47%。
CAPH.EUR现金流账户为−14.64 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，CAPH.EUR不向持有人支付股息。
CAPH.EUR份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2017年5月3日推出，管理方式为被动型。
CAPH.EUR费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CAPH.EUR跟踪Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPH.EUR投资股票。
CAPH.EUR价格在过去一个月内下跌了−2.42%， 其年度表现增长了4.80%。 查看更多动态，请参阅CAPH.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−3.37%， 过去一个月下跌了−3.37%， 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了4.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−3.37%， 过去一个月下跌了−3.37%， 三个月内表现增长了0.36% 并且在一年内增长了4.49%。
CAPH.EUR以溢价（0.73%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。