Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TROssiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TROssiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR

Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪411.83 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−6.31 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪355.88 K‬
费用率
0.65%

关于Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2017年5月3日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
股票97.89%
科技服务26.89%
金融20.79%
电子科技14.97%
耐用消费品7.82%
零售行业7.49%
健康科技4.31%
非耐用消费品3.24%
运输2.85%
消费者服务2.84%
商业服务2.00%
能源矿产1.04%
配送服务0.64%
加工制造业0.53%
公用事业0.52%
通讯0.35%
制造业0.29%
工业服务0.19%
非能源矿业0.18%
健康服务0.13%
债券、现金及其它2.11%
现金2.97%
其他−0.86%
股票区域细分
1%97%0.8%0.4%
北美97.23%
拉丁美洲1.55%
欧洲0.78%
亚洲0.44%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CAPH.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.12%,以及Finance,占股票总数的20.96%。 资产主要位于North America区域。
CAPH.EUR的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.,分别占投资组合的7.95%和7.27%。
CAPH.EUR管理的资产为‪411.83 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.99%。
CAPH.EUR现金流账户为‪−5.89 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CAPH.EUR不向持有人支付股息。
CAPH.EUR份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2017年5月3日推出,管理方式为被动型。
CAPH.EUR费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CAPH.EUR跟踪Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPH.EUR投资股票。
CAPH.EUR价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了9.71%。 查看更多动态,请参阅CAPH.EUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.24%, 三个月内表现增长了7.24% 并且在一年内增长了10.93%。
CAPH.EUR以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。