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UBS SBI(R) Corporate ESG ETF Anteile -CHF dis-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪204.54 M‬CHF
资金流(1Y)
‪33.12 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.86 M‬
费用率
0.15%

关于UBS SBI(R) Corporate ESG ETF Anteile -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2010年11月29日
结构
瑞士FCP
指数追踪
SBI ESG Corporate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923876

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
多因素
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.27%
非耐用消费品0.27%
债券、现金及其它99.73%
企业98.80%
结构性0.67%
现金0.26%
股票区域细分
2%2%5%89%0.3%
欧洲89.33%
北美5.55%
大洋洲2.84%
拉丁美洲2.00%
中东0.28%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CBESG上次股息总额为0.83 CHF。 一年前, 发行人支付了0.73 CHF的股息, 这表明上涨12.05%。
CBESG管理的资产为‪204.54 M‬ CHF。 过去一个月内下降了1.07%。
CBESG现金流账户为‪33.12 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CBESG向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.83 CHF。 股息每年支付一次。
CBESG份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2010年11月29日推出,管理方式为被动型。
CBESG费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
CBESG跟踪SBI ESG Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBESG投资债券。
CBESG价格在过去一个月内下跌了−0.38%, 其年度表现增长了1.44%。 查看更多动态,请参阅CBESG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.01%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了2.87%。
CBESG以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。