关于UBS SBI(R) Corporate ESG ETF Anteile -CHF dis-
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成立日期
2010年11月29日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923876
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.27%
非耐用消费品0.27%
债券、现金及其它99.73%
企业98.80%
结构性0.67%
现金0.26%
股票区域细分
欧洲89.33%
北美5.55%
大洋洲2.84%
拉丁美洲2.00%
中东0.28%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBESG上次股息总额为0.83 CHF。 一年前, 发行人支付了0.73 CHF的股息, 这表明上涨12.05%。
CBESG管理的资产为204.54 M CHF。 过去一个月内下降了1.07%。
CBESG现金流账户为33.12 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CBESG向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.83 CHF。 股息每年支付一次。
CBESG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年11月29日推出,管理方式为被动型。
CBESG费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
CBESG跟踪SBI ESG Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBESG投资债券。
CBESG价格在过去一个月内下跌了−0.38%, 其年度表现增长了1.44%。 查看更多动态,请参阅CBESG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.01%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了2.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.01%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了2.87%。
CBESG以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。