UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪80.43 M‬CHF
资金流(1Y)
‪32.97 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪5.26 M‬
费用率
0.10%

关于UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2014年9月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg US Liquid Corporates
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1048317538

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.81%
现金1.19%
股票区域细分
99%0.7%
北美99.25%
欧洲0.75%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CBUSS管理的资产为‪80.43 M‬ CHF。 过去一个月上涨了52.18%。
CBUSS现金流账户为‪32.97 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CBUSS不向持有人支付股息。
CBUSS份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2014年9月30日推出,管理方式为被动型。
CBUSS费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CBUSS跟踪Bloomberg US Liquid Corporates。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBUSS投资债券。
CBUSS价格在过去一个月内下跌了−0.38%, 其年度表现增长了2.73%。 查看更多动态,请参阅CBUSS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.44%, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−1.05% 并且在一年内增长了2.72%。
CBUSS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。