关于UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
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成立日期
2014年9月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.28%
现金0.72%
股票区域细分
北美99.36%
欧洲0.64%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBUSS管理的资产为53.57 M CHF。 过去一个月上涨了0.32%。
CBUSS现金流账户为8.09 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CBUSS不向持有人支付股息。
CBUSS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2014年9月30日推出,管理方式为被动型。
CBUSS费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CBUSS跟踪Bloomberg US Liquid Corporates。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBUSS投资债券。
CBUSS价格在过去一个月内下跌了−0.45%, 其年度表现增长了0.69%。 查看更多动态,请参阅CBUSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了2.05% 并且在一年内增长了0.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了2.05% 并且在一年内增长了0.79%。
CBUSS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。