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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.55 M‬CHF
资金流(1Y)
‪10.36 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪273.55 K‬
费用率
0.41%

关于Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年3月7日
结构
德国指数基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标风险
利基
保守的
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CBVSD的最大持股为Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR DistributionAmundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist,分别占投资组合的10.01%和10.00%。
CBVSD上次股息总额为1.32 CHF。 一年前, 发行人支付了1.05 CHF的股息, 这表明上涨20.21%。
CBVSD管理的资产为‪36.55 M‬ CHF。 过去一个月上涨了6.70%。
CBVSD现金流账户为‪10.36 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CBVSD向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2024年11月7日)金额为1.32 CHF。 股息每年支付一次。
CBVSD股票由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2018年3月7日推出,管理风格为主动型。
CBVSD费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
CBVSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBVSD投资基金。
CBVSD价格在过去一个月上涨了0.98%, 其年度表现增长了7.16%。 查看更多动态,请参阅CBVSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.52%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了7.90%。
CBVSD以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。