关于UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
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成立日期
2016年5月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票93.36%
电子科技24.16%
科技服务19.58%
金融9.16%
零售行业9.04%
健康科技6.03%
制造业5.07%
非耐用消费品4.75%
公用事业4.24%
耐用消费品3.51%
消费者服务1.90%
能源矿产1.79%
加工制造业1.51%
工业服务0.87%
健康服务0.73%
通讯0.60%
运输0.38%
非能源矿业0.03%
其他0.01%
债券、现金及其它6.64%
其他6.64%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，CCXAE.EUR不向持有人支付股息。
CCXAE.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年5月4日推出，管理方式为被动型。
CCXAE.EUR费用率为0.34%，这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
CCXAE.EUR跟踪UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCXAE.EUR投资股票。
CCXAE.EUR价格在过去一个月上涨了2.97%， 其年度表现增长了7.51%。 查看更多动态，请参阅CCXAE.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.44%， 三个月内表现下跌了−0.77% 并且在一年内增长了8.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.44%， 三个月内表现下跌了−0.77% 并且在一年内增长了8.03%。
CCXAE.EUR以溢价（0.19%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。