关于UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
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成立日期
2016年5月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CW92
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.76%
电子科技22.63%
科技服务19.30%
金融12.75%
零售行业7.54%
制造业6.74%
健康科技6.42%
耐用消费品5.59%
公用事业3.65%
非耐用消费品2.93%
通讯2.05%
能源矿产1.94%
运输1.69%
消费者服务1.26%
健康服务0.86%
加工制造业0.73%
非能源矿业0.42%
配送服务0.15%
工业服务0.10%
其他0.01%
债券、现金及其它3.24%
其他2.97%
现金0.26%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCXAS的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.71%和5.37%。
CCXAS管理的资产为56.82 M CHF。 过去一个月上涨了2.25%。
CCXAS现金流账户为5.34 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CCXAS不向持有人支付股息。
CCXAS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年5月4日推出,管理方式为被动型。
CCXAS费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
CCXAS跟踪UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCXAS投资股票。
CCXAS价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现增长了5.96%。 查看更多动态,请参阅CCXAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了8.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.33%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了8.21%。
CCXAS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。