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UBS FUND CMCI XAGRI SF H-CHF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪45.58 M‬CHF
资金流(1Y)
‪24.55 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%

关于UBS FUND CMCI XAGRI SF H-CHF


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
费用率
0.34%
首页
成立日期
2016年5月4日
指数追踪
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF
管理风格
消极
ISIN
IE00BYT5CW92

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
除农业外的广阔市场
利基
即月
策略
多因素
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票195.79%
公用事业56.38%
电子科技7.70%
科技服务7.60%
金融6.32%
能源矿产4.41%
健康科技4.41%
零售行业3.99%
制造业2.56%
耐用消费品2.51%
通讯2.19%
消费者服务0.64%
非耐用消费品0.43%
工业服务0.21%
加工制造业0.21%
运输0.18%
商业服务0.15%
配送服务0.06%
非能源矿业0.04%
健康服务0.01%
债券、现金及其它−95.79%
现金0.00%
其他−95.79%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向