UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF disUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF disUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis

UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪54.79 M‬CHF
资金流(1Y)
‪23.97 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.92%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.90 M‬
费用率
0.12%

关于UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2023年3月31日
结构
瑞士CISA
指数追踪
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH1244681594

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票
金融
健康科技
非耐用消费品
股票111.76%
金融40.98%
健康科技30.04%
非耐用消费品12.28%
通讯6.17%
商业服务5.83%
运输3.30%
配送服务0.79%
工业服务0.40%
零售行业0.21%
债券、现金及其它−11.76%
现金−11.76%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.80%,以及Health Technology,占股票总数的33.57%。 资产主要位于Europe区域。
CHDIV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的17.17%和16.41%。
CHDIV上次股息总额为0.27 CHF。 一年前, 发行人支付了0.03 CHF的股息, 这表明上涨88.89%。
CHDIV管理的资产为‪54.79 M‬ CHF。 过去一个月上涨了16.83%。
CHDIV现金流账户为‪23.97 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHDIV向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.30 CHF。 股息每年支付一次。
CHDIV份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理方式为被动型。
CHDIV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
CHDIV跟踪MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHDIV投资股票。
CHDIV价格在过去一个月上涨了3.95%, 其年度表现增长了3.39%。 查看更多动态,请参阅CHDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.92%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了6.46%。
CHDIV以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。