关于UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
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成立日期
2023年3月31日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票106.88%
金融43.55%
健康科技28.09%
非耐用消费品12.82%
商业服务5.71%
通讯5.56%
运输2.94%
配送服务0.76%
工业服务0.39%
零售行业0.18%
债券、现金及其它−6.88%
现金−6.88%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.54%,以及Health Technology,占股票总数的30.02%。 资产主要位于Europe区域。
CHDIV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的15.40%和14.62%。
CHDIV上次股息总额为0.27 CHF。 一年前, 发行人支付了0.03 CHF的股息, 这表明上涨88.89%。
CHDIV管理的资产为45.42 M CHF。 过去一个月上涨了6.92%。
CHDIV现金流账户为21.38 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHDIV向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.30 CHF。 股息每年支付一次。
CHDIV份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理方式为被动型。
CHDIV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
CHDIV跟踪MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHDIV投资股票。
CHDIV价格在过去一个月上涨了3.06%, 其年度表现增长了2.39%。 查看更多动态,请参阅CHDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现下跌了−0.57% 并且在一年内增长了5.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现下跌了−0.57% 并且在一年内增长了5.79%。
CHDIV以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。