UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF accUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF accUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.22 M‬CHF
资金流(1Y)
‪5.52 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪1.84 M‬
费用率
0.12%

关于UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年3月20日
结构
瑞士CISA
指数追踪
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH1416135353

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票
金融
健康科技
非耐用消费品
股票111.76%
金融40.98%
健康科技30.04%
非耐用消费品12.28%
通讯6.17%
商业服务5.83%
运输3.30%
配送服务0.79%
工业服务0.40%
零售行业0.21%
债券、现金及其它−11.76%
现金−11.76%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHDIVA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.80%,以及Health Technology,占股票总数的33.57%。 资产主要位于Europe区域。
CHDIVA的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的17.17%和16.41%。
CHDIVA管理的资产为‪6.22 M‬ CHF。 过去一个月上涨了36.87%。
CHDIVA现金流账户为‪5.52 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHDIVA不向持有人支付股息。
CHDIVA份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年3月20日推出,管理方式为被动型。
CHDIVA费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
CHDIVA跟踪MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHDIVA投资股票。
CHDIVA价格在过去一个月上涨了3.43%, 其年度表现增长了0.63%。 查看更多动态,请参阅CHDIVA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.92%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内增长了2.22%。
CHDIVA以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。