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iShares Core SPI(R) ETF (CH)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.92 B‬CHF
资金流(1Y)
‪1.00 B‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪31.50 M‬
费用率
0.10%

关于iShares Core SPI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2014年4月28日
结构
瑞士CISA
指数追踪
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identifiers
2
ISINCH0237935652

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票98.64%
健康科技34.64%
金融21.12%
非耐用消费品15.00%
制造业10.53%
耐用消费品5.65%
非能源矿业3.68%
加工制造业1.95%
电子科技1.44%
商业服务1.10%
通讯0.97%
运输0.91%
配送服务0.57%
零售行业0.39%
科技服务0.28%
公用事业0.22%
工业服务0.14%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它1.36%
Futures1.04%
现金0.32%
其他0.00%
股票区域细分
99%0%
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHSPI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.64%,以及Finance,占股票总数的21.12%。 资产主要位于Europe区域。
CHSPI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的13.04%和12.15%。
CHSPI上次股息总额为0.44 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.40 CHF的股息, 这表明上涨9.09%。
CHSPI管理的资产为‪4.92 B‬ CHF。 过去一个月上涨了4.50%。
CHSPI现金流账户为‪1.01 B‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSPI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.84 CHF
CHSPI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2014年4月28日推出,管理方式为被动型。
CHSPI费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CHSPI跟踪Swiss Performance Index (SPI) - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSPI投资股票。
CHSPI价格在过去一个月上涨了2.47%, 其年度表现增长了11.76%。 查看更多动态,请参阅CHSPI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.53%, 三个月内表现增长了6.11% 并且在一年内增长了13.62%。
CHSPI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。