关于iShares Core SPI(R) ETF (CH)
成立日期
2014年4月28日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
标识符
2
ISIN CH0237935652
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.27%
健康科技36.22%
金融20.23%
非耐用消费品14.38%
制造业9.73%
耐用消费品5.09%
非能源矿业3.42%
加工制造业2.08%
工业服务1.30%
电子科技1.26%
商业服务1.13%
通讯1.09%
运输0.92%
配送服务0.55%
零售行业0.39%
科技服务0.24%
公用事业0.18%
消费者服务0.04%
健康服务0.02%
债券、现金及其它1.73%
Futures0.89%
现金0.84%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHSPI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的36.22%,以及Finance,占股票总数的20.23%。 资产主要位于Europe区域。
CHSPI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的13.95%和12.96%。
CHSPI上次股息总额为0.40 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.44 CHF的股息, 这表明下跌10.00%。
CHSPI管理的资产为5.23 B CHF。 过去一个月上涨了2.50%。
CHSPI现金流账户为922.98 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSPI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.84 CHF。
CHSPI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年4月28日推出,管理方式为被动型。
CHSPI费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CHSPI跟踪Swiss Performance Index (SPI) - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSPI投资股票。
CHSPI价格在过去一个月上涨了1.16%, 其年度表现增长了8.28%。 查看更多动态,请参阅CHSPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了9.07% 并且在一年内增长了9.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了9.07% 并且在一年内增长了9.88%。
CHSPI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。