UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪269.01 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−25.70 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪13.92 M‬
费用率
0.28%

关于UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2017年9月11日
结构
瑞士CISA
指数追踪
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
标识符
2
ISIN CH0368190739

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票
健康科技
金融
非耐用消费品
股票193.45%
健康科技34.97%
金融24.85%
非耐用消费品12.69%
制造业9.97%
加工制造业4.19%
工业服务3.30%
商业服务2.88%
通讯2.56%
电子科技1.60%
运输1.35%
耐用消费品0.82%
配送服务0.74%
零售行业0.09%
债券、现金及其它−93.45%
现金−93.45%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHSRI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的67.66%,以及Finance,占股票总数的48.07%。 资产主要位于Europe区域。
CHSRI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ABB Ltd.,分别占投资组合的11.84%和11.16%。
CHSRI上次股息总额为0.31 CHF。 一年前, 发行人支付了0.03 CHF的股息, 这表明上涨90.32%。
CHSRI管理的资产为‪269.01 M‬ CHF。 过去一个月内下降了1.28%。
CHSRI现金流账户为‪−25.70 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSRI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.34 CHF。 股息每年支付一次。
CHSRI份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2017年9月11日推出,管理方式为被动型。
CHSRI费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
CHSRI跟踪MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSRI投资股票。
CHSRI价格在过去一个月上涨了0.66%, 其年度表现增长了5.06%。 查看更多动态,请参阅CHSRI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.47%, 三个月内表现增长了5.74% 并且在一年内增长了7.05%。
CHSRI以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。