关于UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
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成立日期
2017年9月11日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票198.12%
健康科技33.16%
金融26.18%
非耐用消费品13.65%
制造业12.75%
加工制造业4.30%
商业服务2.76%
通讯2.35%
电子科技2.13%
运输1.15%
配送服务0.67%
耐用消费品0.67%
工业服务0.16%
零售行业0.07%
债券、现金及其它−98.12%
现金−98.12%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHSRI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的65.69%,以及Finance,占股票总数的51.87%。 资产主要位于Europe区域。
CHSRI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和ABB Ltd.,分别占投资组合的11.30%和10.66%。
CHSRI上次股息总额为0.31 CHF。 一年前, 发行人支付了0.03 CHF的股息, 这表明上涨90.32%。
CHSRI管理的资产为265.70 M CHF。 过去一个月上涨了2.24%。
CHSRI现金流账户为−300.86 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHSRI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.34 CHF。 股息每年支付一次。
CHSRI份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年9月11日推出,管理方式为被动型。
CHSRI费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
CHSRI跟踪MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSRI投资股票。
CHSRI价格在过去一个月上涨了0.40%, 其年度表现增长了1.39%。 查看更多动态,请参阅CHSRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了4.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.87%, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内增长了4.77%。
CHSRI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。