关于Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
成立日期
2025年2月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000Y2JPPS4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CLOA投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的97.31%,以及Corporate,占股票总数的2.38%。 资产主要位于N/A区域。
不,CLOA不向持有人支付股息。
CLOA股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年2月10日推出,管理风格为主动型。
CLOA费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
CLOA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOA投资债券。
CLOA价格在过去一个月内下跌了−0.01%, 其年度表现增长了2.17%。 查看更多动态,请参阅CLOA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.29% 并且在一年内下降了−0.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.29% 并且在一年内下降了−0.27%。
CLOA以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。