Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EURInvesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EURInvesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪2.35 M‬
费用率
0.25%

关于Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年2月10日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000Y2JPPS4

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
投资等级
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized97.31%
企业2.38%
现金0.31%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLOA投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的97.31%,以及Corporate,占股票总数的2.38%。 资产主要位于N/A区域。
不,CLOA不向持有人支付股息。
CLOA股票由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2025年2月10日推出,管理风格为主动型。
CLOA费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
CLOA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOA投资债券。
CLOA价格在过去一个月内下跌了−0.01%, 其年度表现增长了2.17%。 查看更多动态,请参阅CLOA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.22%, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.29% 并且在一年内下降了−0.27%。
CLOA以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。