关于iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
成立日期
2019年11月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00BKP5L623
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门84.93%
企业15.21%
共同基金0.45%
现金−0.59%
股票区域细分
拉丁美洲35.30%
欧洲20.30%
中东16.67%
亚洲12.86%
北美8.08%
非洲6.74%
大洋洲0.06%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CMES投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的84.93%,以及Corporate,占股票总数的15.21%。 资产主要位于Latin America区域。
CMES管理的资产为390.76 M CHF。 过去一个月内下降了6.22%。
CMES现金流账户为−1.05 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CMES不向持有人支付股息。
CMES份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年11月20日推出,管理方式为被动型。
CMES费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
CMES跟踪JP Morgan ESG EMBI Global Diversified。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CMES投资债券。
CMES价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了5.21%。 查看更多动态,请参阅CMES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.37%, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了4.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.37%, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了4.59%。
CMES以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。