关于iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
成立日期
2019年6月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.31%
0.07%
制造业0.05%
金融0.04%
配送服务0.03%
加工制造业0.02%
耐用消费品0.02%
零售行业0.02%
非耐用消费品0.02%
科技服务0.01%
商业服务0.01%
消费者服务0.01%
公用事业0.01%
工业服务0.01%
非能源矿业0.00%
电子科技0.00%
债券、现金及其它99.69%
企业98.57%
政府部门0.65%
共同基金0.44%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
其他0.01%
结构性0.01%
现金−0.07%
股票区域细分
北美64.22%
欧洲29.16%
亚洲4.35%
大洋洲1.90%
拉丁美洲0.26%
中东0.11%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CORC投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的98.57%,以及Government,占股票总数的0.65%。 资产主要位于North America区域。
CORC管理的资产为125.51 M CHF。 过去一个月内下降了6.48%。
CORC现金流账户为20.11 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CORC不向持有人支付股息。
CORC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年6月5日推出,管理方式为被动型。
CORC费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
CORC跟踪Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CORC投资债券。
CORC价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了0.17%。 查看更多动态,请参阅CORC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现增长了2.24% 并且在一年内增长了0.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.52%, 三个月内表现增长了2.24% 并且在一年内增长了0.36%。
CORC以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。