关于UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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成立日期
2019年6月27日
结构
爱尔兰VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.88%
电子科技22.48%
科技服务21.70%
金融10.80%
零售行业9.21%
健康科技6.78%
制造业6.17%
非耐用消费品4.27%
公用事业3.71%
耐用消费品3.37%
运输1.85%
能源矿产1.83%
消费者服务1.28%
通讯1.22%
加工制造业0.76%
健康服务0.67%
工业服务0.58%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它3.12%
其他3.12%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COSIC的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.27%和6.19%。
COSIC管理的资产为19.16 M CHF。 过去一个月上涨了1.47%。
COSIC现金流账户为1.59 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,COSIC不向持有人支付股息。
COSIC份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月27日推出,管理方式为被动型。
COSIC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
COSIC跟踪UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COSIC投资股票。
COSIC价格在过去一个月上涨了1.62%, 其年度表现增长了1.83%。 查看更多动态,请参阅COSIC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了3.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了3.28% 并且在一年内增长了3.26%。
COSIC以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。