关于UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
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成立日期
2019年6月27日
结构
爱尔兰VCIC
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票95.23%
科技服务20.49%
电子科技19.08%
金融11.04%
零售行业7.19%
健康科技6.51%
制造业5.68%
公用事业5.64%
非耐用消费品5.50%
耐用消费品3.56%
消费者服务2.53%
通讯2.21%
能源矿产1.90%
加工制造业1.53%
工业服务0.99%
健康服务0.62%
运输0.58%
配送服务0.11%
非能源矿业0.07%
其他0.01%
债券、现金及其它4.77%
其他4.77%
现金0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COSIC的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.54%和5.35%。
COSIC管理的资产为18.85 M CHF。 过去一个月上涨了1.75%。
COSIC现金流账户为1.59 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,COSIC不向持有人支付股息。
COSIC份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年6月27日推出,管理方式为被动型。
COSIC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
COSIC跟踪UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COSIC投资股票。
COSIC价格在过去一个月上涨了1.49%, 其年度表现下降了−0.07%。 查看更多动态,请参阅COSIC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.15% 并且在一年内增长了0.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.15% 并且在一年内增长了0.76%。
COSIC以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。