iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪949.11 M‬EUR
资金流(1Y)
‪29.53 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪7.12 M‬
费用率
0.20%

关于iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


品牌
iShares
成立日期
2009年6月2日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.10%
企业0.85%
共同基金0.04%
现金0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSBGE7.EUR投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.10%,以及Corporate,占股票总数的0.85%。 资产主要位于Europe区域。
CSBGE7.EUR的最大持股为France 2.75% 25-FEB-2029France 0.75% 25-NOV-2028,分别占投资组合的3.47%和3.47%。
CSBGE7.EUR管理的资产为‪949.11 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.30%。
CSBGE7.EUR现金流账户为‪27.72 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSBGE7.EUR不向持有人支付股息。
CSBGE7.EUR份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年6月2日推出,管理方式为被动型。
CSBGE7.EUR费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CSBGE7.EUR跟踪Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSBGE7.EUR投资债券。
CSBGE7.EUR价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了2.77%。 查看更多动态,请参阅CSBGE7.EUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了3.10%。
CSBGE7.EUR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。