关于iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
成立日期
2009年6月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.10%
企业0.85%
共同基金0.04%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSBGE7.EUR投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.10%,以及Corporate,占股票总数的0.85%。 资产主要位于Europe区域。
CSBGE7.EUR的最大持股为France 2.75% 25-FEB-2029和France 0.75% 25-NOV-2028,分别占投资组合的3.47%和3.47%。
CSBGE7.EUR管理的资产为949.11 M EUR。 过去一个月上涨了2.30%。
CSBGE7.EUR现金流账户为27.72 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSBGE7.EUR不向持有人支付股息。
CSBGE7.EUR份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年6月2日推出,管理方式为被动型。
CSBGE7.EUR费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
CSBGE7.EUR跟踪Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSBGE7.EUR投资债券。
CSBGE7.EUR价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了2.77%。 查看更多动态,请参阅CSBGE7.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了3.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了3.10%。
CSBGE7.EUR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。