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iShares SLI(R) ETF (CH)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪649.38 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−22.66 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪2.91 M‬
费用率
0.35%

关于iShares SLI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2007年6月29日
结构
瑞士CISA
指数追踪
Switzerland SLI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
标识符
2
ISIN CH0031768937

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.67%
健康科技33.40%
金融25.49%
非耐用消费品11.95%
制造业7.27%
非能源矿业6.66%
耐用消费品3.88%
加工制造业2.47%
工业服务2.10%
通讯1.67%
商业服务1.61%
电子科技1.14%
运输1.02%
债券、现金及其它1.33%
Futures1.12%
现金0.21%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSSLI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的33.40%,以及Finance,占股票总数的25.49%。 资产主要位于Europe区域。
CSSLI的最大持股为UBS Group AGNovartis AG,分别占投资组合的9.65%和9.47%。
CSSLI上次股息总额为0.72 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.70 CHF的股息, 这表明上涨2.78%。
CSSLI管理的资产为‪649.38 M‬ CHF。 过去一个月内下降了1.62%。
CSSLI现金流账户为‪−22.66 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSSLI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为1.42 CHF
CSSLI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年6月29日推出,管理方式为被动型。
CSSLI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CSSLI跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSSLI投资股票。
CSSLI价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现增长了2.25%。 查看更多动态,请参阅CSSLI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.09%, 过去一个月下跌了−1.09%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了4.44%。
CSSLI以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。