关于iShares SLI(R) ETF (CH)
成立日期
2007年6月29日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.74%
健康科技32.77%
金融24.28%
非耐用消费品13.19%
制造业9.05%
非能源矿业5.92%
耐用消费品5.05%
加工制造业2.95%
通讯1.60%
商业服务1.52%
电子科技1.51%
运输0.89%
债券、现金及其它1.26%
Futures1.03%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSSLI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的32.77%,以及Finance,占股票总数的24.28%。 资产主要位于Europe区域。
CSSLI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的9.59%和9.19%。
CSSLI上次股息总额为0.72 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.70 CHF的股息, 这表明上涨2.78%。
CSSLI管理的资产为744.81 M CHF。 过去一个月上涨了4.81%。
CSSLI现金流账户为129.39 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSSLI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为1.42 CHF。
CSSLI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年6月29日推出,管理方式为被动型。
CSSLI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CSSLI跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSSLI投资股票。
CSSLI价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现增长了2.32%。 查看更多动态,请参阅CSSLI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.79%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了4.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.79%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了4.14%。
CSSLI以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。