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iShares SLI(R) ETF (CH)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪710.35 M‬CHF
资金流(1Y)
‪108.69 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.33 M‬
费用率
0.35%

关于iShares SLI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
2007年6月29日
结构
瑞士CISA
指数追踪
Switzerland SLI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票98.97%
健康科技30.12%
金融26.64%
非耐用消费品12.11%
制造业10.40%
非能源矿业5.30%
耐用消费品4.76%
加工制造业3.30%
商业服务2.01%
通讯1.68%
电子科技1.62%
运输1.02%
债券、现金及其它1.03%
Futures0.92%
现金0.11%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSSLI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的30.12%,以及Finance,占股票总数的26.64%。 资产主要位于Europe区域。
CSSLI的最大持股为UBS Group AGNovartis AG,分别占投资组合的10.82%和8.97%。
CSSLI上次股息总额为0.72 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.70 CHF的股息, 这表明上涨2.78%。
CSSLI管理的资产为‪710.35 M‬ CHF。 过去一个月上涨了1.42%。
CSSLI现金流账户为‪108.69 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSSLI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为1.42 CHF
CSSLI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年6月29日推出,管理方式为被动型。
CSSLI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CSSLI跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSSLI投资股票。
CSSLI价格在过去一个月内下跌了−1.04%, 其年度表现增长了1.38%。 查看更多动态,请参阅CSSLI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了1.26% 并且在一年内增长了6.36%。
CSSLI以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。