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iShares SMI(R) ETF (CH)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.35 B‬CHF
资金流(1Y)
‪161.16 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪17.12 M‬
费用率
0.35%

关于iShares SMI(R) ETF (CH)


品牌
iShares
成立日期
1999年10月6日
结构
瑞士CISA
指数追踪
Switzerland SMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identifiers
2
ISIN CH0008899764

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.64%
健康科技37.39%
金融20.52%
非耐用消费品16.57%
制造业8.27%
耐用消费品6.65%
非能源矿业4.65%
加工制造业1.89%
通讯1.06%
电子科技0.95%
运输0.69%
债券、现金及其它1.36%
Futures1.14%
现金0.22%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSSMI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.39%,以及Finance,占股票总数的20.52%。 资产主要位于Europe区域。
CSSMI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分别占投资组合的16.70%和15.66%。
CSSMI上次股息总额为0.32 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.22 CHF的股息, 这表明上涨31.25%。
CSSMI管理的资产为‪2.35 B‬ CHF。 过去一个月上涨了2.82%。
CSSMI现金流账户为‪161.16 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSSMI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.54 CHF
CSSMI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于1999年10月6日推出,管理方式为被动型。
CSSMI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CSSMI跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSSMI投资股票。
CSSMI价格在过去一个月上涨了2.80%, 其年度表现增长了13.95%。 查看更多动态,请参阅CSSMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了6.05% 并且在一年内增长了16.11%。
CSSMI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。