关于iShares SMI(R) ETF (CH)
成立日期
1999年10月6日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.49%
健康科技37.01%
金融19.54%
非耐用消费品17.76%
制造业8.25%
耐用消费品6.77%
非能源矿业4.45%
加工制造业1.84%
通讯1.12%
电子科技1.10%
运输0.65%
债券、现金及其它1.51%
Futures1.26%
现金0.25%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSSMI投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的37.01%,以及Finance,占股票总数的19.54%。 资产主要位于Europe区域。
CSSMI的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Nestle S.A.,分别占投资组合的16.53%和15.70%。
CSSMI上次股息总额为0.32 CHF。 在此之前, 发行人支付了0.22 CHF的股息, 这表明上涨31.25%。
CSSMI管理的资产为2.24 B CHF。 过去一个月上涨了1.25%。
CSSMI现金流账户为83.90 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSSMI向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.54 CHF。
CSSMI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于1999年10月6日推出,管理方式为被动型。
CSSMI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CSSMI跟踪Switzerland SMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSSMI投资股票。
CSSMI价格在过去一个月上涨了1.98%, 其年度表现增长了10.34%。 查看更多动态,请参阅CSSMI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了11.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了4.69% 并且在一年内增长了11.06%。
CSSMI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。