关于VanEck Defense UCITS ETF
成立日期
2023年3月31日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
标识符
2
ISIN IE000YYE6WK5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.98%
电子科技73.73%
科技服务18.07%
制造业4.75%
商业服务2.05%
耐用消费品1.38%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
北美49.93%
欧洲29.34%
亚洲14.41%
中东6.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFNS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的73.73%,以及Technology Services,占股票总数的18.07%。 资产主要位于North America区域。
DFNS的最大持股为Thales SA和RTX Corporation,分别占投资组合的7.59%和7.49%。
DFNS管理的资产为6.77 B CHF。 过去一个月上涨了19.83%。
DFNS现金流账户为2.99 B CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFNS不向持有人支付股息。
DFNS份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2023年3月31日推出,管理方式为被动型。
DFNS费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DFNS跟踪MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFNS投资股票。
DFNS价格在过去一个月上涨了15.86%, 其年度表现增长了65.26%。 查看更多动态,请参阅DFNS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.38%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了65.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.38%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了65.95%。
DFNS以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。