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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪376.57 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−98.91 M‬CHF
股息收益率(指定)
3.08%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪8.24 M‬
费用率
0.40%

关于iShares EURO STOXX Small UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Euro STOXX Small
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.78%
金融22.79%
制造业12.25%
工业服务9.00%
公用事业8.54%
非能源矿业6.96%
非耐用消费品5.90%
加工制造业5.18%
科技服务5.09%
商业服务4.46%
消费者服务4.35%
健康科技4.21%
通讯3.66%
运输2.87%
配送服务2.74%
耐用消费品1.79%
债券、现金及其它0.22%
现金0.20%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DJSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.79%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.25%。 资产主要位于Europe区域。
DJSC的最大持股为thyssenkrupp AGTelecom Italia S.p.A.,分别占投资组合的1.89%和1.66%。
DJSC上次股息总额为0.20 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.90 CHF的股息, 这表明下跌354.97%。
是的,DJSC向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.20 CHF。 股息按季度支付。
DJSC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年10月29日推出,管理方式为被动型。
DJSC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DJSC跟踪Euro STOXX Small。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DJSC投资股票。
DJSC价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现增长了4.48%。 查看更多动态,请参阅DJSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了7.89%。
DJSC以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。