关键统计
关于iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
成立日期
2004年10月29日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.78%
金融22.79%
制造业12.25%
工业服务9.00%
公用事业8.54%
非能源矿业6.96%
非耐用消费品5.90%
加工制造业5.18%
科技服务5.09%
商业服务4.46%
消费者服务4.35%
健康科技4.21%
通讯3.66%
运输2.87%
配送服务2.74%
耐用消费品1.79%
债券、现金及其它0.22%
现金0.20%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DJSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.79%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.25%。 资产主要位于Europe区域。
DJSC的最大持股为thyssenkrupp AG和Telecom Italia S.p.A.,分别占投资组合的1.89%和1.66%。
DJSC上次股息总额为0.20 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.90 CHF的股息, 这表明下跌354.97%。
是的,DJSC向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.20 CHF。 股息按季度支付。
DJSC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年10月29日推出,管理方式为被动型。
DJSC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DJSC跟踪Euro STOXX Small。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DJSC投资股票。
DJSC价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现增长了4.48%。 查看更多动态,请参阅DJSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了7.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现增长了1.28% 并且在一年内增长了7.89%。
DJSC以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。