iShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETF

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪445.47 M‬CHF
资金流(1Y)
‪−856.03 K‬CHF
股息收益率(指定)
2.88%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪9.57 M‬
费用率
0.40%

关于iShares EURO STOXX Small UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月29日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Euro STOXX Small
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B02KXM00

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.87%
金融26.95%
制造业13.07%
非能源矿业8.63%
工业服务8.20%
加工制造业6.47%
非耐用消费品6.22%
科技服务5.62%
商业服务4.66%
消费者服务4.43%
公用事业4.39%
配送服务3.51%
健康科技2.44%
耐用消费品1.92%
通讯1.75%
运输1.62%
债券、现金及其它0.13%
现金0.08%
共同基金0.05%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DJSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.95%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.07%。 资产主要位于Europe区域。
DJSC的最大持股为thyssenkrupp AGRaiffeisen Bank International AG,分别占投资组合的1.70%和1.63%。
DJSC上次股息总额为0.07 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.20 CHF的股息, 这表明下跌174.19%。
DJSC管理的资产为‪445.47 M‬ CHF。 过去一个月上涨了2.87%。
DJSC现金流账户为‪−856.03 K‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DJSC向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.07 CHF。 股息按季度支付。
DJSC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年10月29日推出,管理方式为被动型。
DJSC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
DJSC跟踪Euro STOXX Small。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DJSC投资股票。
DJSC价格在过去一个月上涨了4.05%, 其年度表现增长了15.79%。 查看更多动态,请参阅DJSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.28%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了19.15%。
DJSC以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。