关于UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR
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成立日期
2020年7月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLDGHQ61
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票96.68%
电子科技25.02%
科技服务20.28%
金融9.48%
零售行业9.36%
健康科技6.24%
制造业5.26%
非耐用消费品4.92%
公用事业4.39%
耐用消费品3.63%
消费者服务1.96%
能源矿产1.85%
加工制造业1.56%
工业服务0.90%
健康服务0.76%
通讯0.62%
运输0.40%
非能源矿业0.03%
其他0.01%
债券、现金及其它3.32%
其他3.32%
现金0.00%
股票区域细分
北美63.96%
欧洲34.95%
中东0.55%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
E50CC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.02%,以及Technology Services,占股票总数的20.28%。 资产主要位于North America区域。
E50CC.EUR的最大持股为Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.10%和5.54%。
不,E50CC.EUR不向持有人支付股息。
E50CC.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2020年7月8日推出,管理方式为被动型。
E50CC.EUR费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
E50CC.EUR跟踪Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
E50CC.EUR投资股票。
E50CC.EUR价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了6.68%。 查看更多动态,请参阅E50CC.EUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了9.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了9.91%。
E50CC.EUR以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。