UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EURUBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EURUBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR

UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.84 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪58.22 K‬
费用率
0.26%

关于UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2020年7月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLDGHQ61

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票96.68%
电子科技25.02%
科技服务20.28%
金融9.48%
零售行业9.36%
健康科技6.24%
制造业5.26%
非耐用消费品4.92%
公用事业4.39%
耐用消费品3.63%
消费者服务1.96%
能源矿产1.85%
加工制造业1.56%
工业服务0.90%
健康服务0.76%
通讯0.62%
运输0.40%
非能源矿业0.03%
其他0.01%
债券、现金及其它3.32%
其他3.32%
现金0.00%
股票区域细分
0.5%63%34%0.5%
北美63.96%
欧洲34.95%
中东0.55%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


E50CC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.02%,以及Technology Services,占股票总数的20.28%。 资产主要位于North America区域。
E50CC.EUR的最大持股为Apple Inc.Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.10%和5.54%。
不,E50CC.EUR不向持有人支付股息。
E50CC.EUR份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2020年7月8日推出,管理方式为被动型。
E50CC.EUR费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
E50CC.EUR跟踪Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
E50CC.EUR投资股票。
E50CC.EUR价格在过去一个月内下跌了−0.48%, 其年度表现增长了6.68%。 查看更多动态,请参阅E50CC.EUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了9.91%。
E50CC.EUR以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。