关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2011年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
股票93.37%
科技服务44.11%
健康科技13.18%
电子科技9.85%
消费者服务9.75%
零售行业6.53%
运输5.64%
耐用消费品4.32%
债券、现金及其它6.63%
其他6.62%
现金0.00%
股票区域细分
北美96.90%
拉丁美洲3.10%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EGUSAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的44.11%,以及Health Technology,占股票总数的13.18%。 资产主要位于North America区域。
EGUSAS.USD的最大持股为Netflix, Inc.和Cadence Design Systems, Inc.,分别占投资组合的7.37%和7.27%。
EGUSAS.USD管理的资产为130.02 M USD。 过去一个月内下降了1.98%。
EGUSAS.USD现金流账户为23.00 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EGUSAS.USD不向持有人支付股息。
EGUSAS.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年4月27日推出,管理方式为被动型。
EGUSAS.USD费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EGUSAS.USD跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EGUSAS.USD投资股票。
EGUSAS.USD价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了20.98%。 查看更多动态,请参阅EGUSAS.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了7.32% 并且在一年内增长了18.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了7.32% 并且在一年内增长了18.01%。
EGUSAS.USD以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。