UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪130.02 M‬USD
资金流(1Y)
‪28.54 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.04 M‬
费用率
0.14%

关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2011年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets)
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
股票93.37%
科技服务44.11%
健康科技13.18%
电子科技9.85%
消费者服务9.75%
零售行业6.53%
运输5.64%
耐用消费品4.32%
债券、现金及其它6.63%
其他6.62%
现金0.00%
股票区域细分
3%96%
北美96.90%
拉丁美洲3.10%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EGUSAS.USD投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的44.11%,以及Health Technology,占股票总数的13.18%。 资产主要位于North America区域。
EGUSAS.USD的最大持股为Netflix, Inc.Cadence Design Systems, Inc.,分别占投资组合的7.37%和7.27%。
EGUSAS.USD管理的资产为‪130.02 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.98%。
EGUSAS.USD现金流账户为‪23.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EGUSAS.USD不向持有人支付股息。
EGUSAS.USD份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2011年4月27日推出,管理方式为被动型。
EGUSAS.USD费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
EGUSAS.USD跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EGUSAS.USD投资股票。
EGUSAS.USD价格在过去一个月上涨了2.88%, 其年度表现增长了20.98%。 查看更多动态,请参阅EGUSAS.USD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了7.32% 并且在一年内增长了18.01%。
EGUSAS.USD以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。