关于iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
成立日期
2015年4月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.54%
企业18.32%
现金0.15%
股票区域细分
拉丁美洲28.93%
欧洲17.84%
中东16.94%
亚洲15.50%
北美10.98%
非洲9.80%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMBC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的81.54%,以及Corporate,占股票总数的18.32%。 资产主要位于Latin America区域。
EMBC的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分别占投资组合的0.94%和0.70%。
EMBC上次股息总额为0.01 CHF。 前一个月, 发行人支付了0.02 CHF的股息, 这表明下跌14.29%。
EMBC管理的资产为225.48 M CHF。 过去一个月上涨了0.44%。
EMBC现金流账户为29.15 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMBC向其持有人支付股息,股息收益率为5.28%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.02 CHF。 股息按月支付。
EMBC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年4月14日推出,管理方式为被动型。
EMBC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EMBC跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMBC投资债券。
EMBC价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现下降了−1.81%。 查看更多动态,请参阅EMBC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了3.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了3.99%。
EMBC以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。