iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪225.48 M‬CHF
资金流(1Y)
‪29.15 M‬CHF
股息收益率(指定)
5.28%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪75.45 M‬
费用率
0.50%

关于iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


品牌
iShares
成立日期
2015年4月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门81.54%
企业18.32%
现金0.15%
股票区域细分
28%10%17%9%16%15%
拉丁美洲28.93%
欧洲17.84%
中东16.94%
亚洲15.50%
北美10.98%
非洲9.80%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMBC投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的81.54%,以及Corporate,占股票总数的18.32%。 资产主要位于Latin America区域。
EMBC的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分别占投资组合的0.94%和0.70%。
EMBC上次股息总额为0.01 CHF。 前一个月, 发行人支付了0.02 CHF的股息, 这表明下跌14.29%。
EMBC管理的资产为‪225.48 M‬ CHF。 过去一个月上涨了0.44%。
EMBC现金流账户为‪29.15 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMBC向其持有人支付股息,股息收益率为5.28%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.02 CHF。 股息按月支付。
EMBC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年4月14日推出,管理方式为被动型。
EMBC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EMBC跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMBC投资债券。
EMBC价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现下降了−1.81%。 查看更多动态,请参阅EMBC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了3.99%。
EMBC以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。