关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF -(USD) A-UKdis- Distribution
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成立日期
2014年11月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1126036976
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.18%
电子科技24.38%
金融23.68%
科技服务10.36%
零售行业7.12%
非能源矿业4.73%
制造业3.96%
能源矿产3.74%
耐用消费品3.21%
非耐用消费品2.85%
健康科技2.84%
通讯2.63%
公用事业2.32%
运输2.32%
加工制造业1.52%
消费者服务1.42%
商业服务0.54%
配送服务0.53%
工业服务0.50%
健康服务0.50%
其他0.04%
债券、现金及其它0.82%
UNIT0.52%
现金0.30%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.52%
中东6.14%
拉丁美洲4.43%
欧洲4.23%
非洲2.96%
北美2.67%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMMUKD.USD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.38%,以及Finance,占股票总数的23.68%。 资产主要位于Asia区域。
EMMUKD.USD的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.01%和5.53%。
EMMUKD.USD上次股息总额为0.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌9.01%。
EMMUKD.USD管理的资产为99.58 M USD。 过去一个月上涨了9.60%。
EMMUKD.USD现金流账户为8.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMMUKD.USD向其持有人支付股息,股息收益率为2.23%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
EMMUKD.USD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2014年11月5日推出,管理方式为被动型。
EMMUKD.USD费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EMMUKD.USD跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMMUKD.USD投资股票。
EMMUKD.USD价格在过去一个月上涨了6.27%, 其年度表现增长了15.60%。 查看更多动态,请参阅EMMUKD.USD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.15%, 三个月内表现增长了10.86% 并且在一年内增长了17.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.15%, 三个月内表现增长了10.86% 并且在一年内增长了17.49%。
EMMUKD.USD以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。