关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.16%
电子科技24.47%
金融23.93%
科技服务10.17%
零售行业6.80%
非能源矿业4.71%
制造业3.95%
能源矿产3.75%
耐用消费品3.22%
非耐用消费品2.87%
健康科技2.86%
通讯2.65%
运输2.45%
公用事业2.36%
加工制造业1.52%
消费者服务1.41%
配送服务0.52%
工业服务0.51%
健康服务0.50%
商业服务0.45%
其他0.04%
债券、现金及其它0.84%
UNIT0.53%
现金0.31%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.41%
中东6.08%
拉丁美洲4.49%
欧洲4.27%
非洲3.02%
北美2.70%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMMUSA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.47%,以及Finance,占股票总数的23.93%。 资产主要位于Asia区域。
EMMUSA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.22%和5.40%。
EMMUSA上次股息总额为1.29 CHF。 六个月前, 发行人支付了1.28 CHF的股息, 这表明上涨0.32%。
EMMUSA管理的资产为1.73 B CHF。 过去一个月上涨了3.62%。
EMMUSA现金流账户为142.12 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMMUSA向其持有人支付股息,股息收益率为2.27%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为1.29 CHF。 股息每半年支付一次。
EMMUSA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2010年11月12日推出,管理方式为被动型。
EMMUSA费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EMMUSA跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMMUSA投资股票。
EMMUSA价格在过去一个月上涨了4.24%, 其年度表现增长了7.39%。 查看更多动态,请参阅EMMUSA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了10.36% 并且在一年内增长了15.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.04%, 三个月内表现增长了10.36% 并且在一年内增长了15.40%。
EMMUSA以溢价(1.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。