关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc- Capitalisation
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成立日期
2025年1月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0950670009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.86%
金融20.71%
制造业15.20%
工业服务8.43%
非能源矿业6.62%
加工制造业5.71%
消费者服务5.00%
科技服务4.69%
商业服务4.47%
公用事业4.24%
耐用消费品4.04%
电子科技4.03%
健康科技3.33%
非耐用消费品3.18%
运输3.13%
配送服务2.58%
通讯2.12%
零售行业1.79%
健康服务0.26%
其他0.21%
能源矿产0.10%
债券、现金及其它0.14%
现金0.13%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMUSC.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的20.71%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的15.20%。 资产主要位于Europe区域。
EMUSC.EUR的最大持股为BAWAG Group AG和SPIE SA，分别占投资组合的1.72%和1.34%。
EMUSC.EUR管理的资产为251.40 M EUR。 过去一个月内下降了3.26%。
EMUSC.EUR现金流账户为206.12 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EMUSC.EUR不向持有人支付股息。
EMUSC.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年1月7日推出，管理方式为被动型。
EMUSC.EUR费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
EMUSC.EUR跟踪MSCI EMU Small Cap。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUSC.EUR投资股票。
EMUSC.EUR以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。