关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
首页
成立日期
2025年1月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.60%
金融19.20%
制造业16.73%
工业服务8.33%
非能源矿业6.34%
加工制造业5.91%
商业服务4.96%
公用事业4.92%
科技服务4.64%
消费者服务4.64%
耐用消费品4.24%
电子科技3.97%
健康科技3.45%
非耐用消费品3.26%
运输2.44%
配送服务2.41%
通讯2.09%
零售行业1.56%
健康服务0.27%
其他0.19%
能源矿产0.05%
债券、现金及其它0.40%
现金0.24%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMUSCD.EUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的19.20%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的16.73%。 资产主要位于Europe区域。
EMUSCD.EUR的最大持股为BAWAG Group AG和SPIE SA，分别占投资组合的1.84%和1.35%。
是的，EMUSCD.EUR向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
EMUSCD.EUR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年1月7日推出，管理方式为被动型。
EMUSCD.EUR跟踪MSCI EMU Small Cap。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUSCD.EUR投资股票。
EMUSCD.EUR以溢价（0.92%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。