关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
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成立日期
2025年9月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门87.62%
企业11.51%
现金0.87%
股票区域细分
欧洲99.12%
北美0.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUTYP.EUR投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的87.62%，以及Corporate，占股票总数的11.51%。 资产主要位于Europe区域。
EUTYP.EUR的最大持股为France 0.0% 25-NOV-2029和France 2.75% 25-FEB-2029，分别占投资组合的2.92%和2.60%。
不，EUTYP.EUR不向持有人支付股息。
EUTYP.EUR股票由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年9月11日推出，管理风格为主动型。
EUTYP.EUR费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EUTYP.EUR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUTYP.EUR投资债券。
EUTYP.EUR以溢价（0.19%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。