关于Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
成立日期
2019年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BYSX4739
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.75%
金融24.78%
电子科技18.45%
科技服务10.65%
能源矿产6.37%
非耐用消费品5.07%
耐用消费品4.32%
非能源矿业3.77%
消费者服务3.68%
运输3.33%
制造业2.99%
通讯2.82%
健康科技2.80%
公用事业2.73%
零售行业2.61%
加工制造业1.62%
工业服务1.21%
配送服务1.11%
健康服务0.41%
债券、现金及其它1.25%
Futures1.04%
其他0.17%
现金0.04%
股票区域细分
亚洲73.45%
中东8.55%
欧洲6.08%
非洲4.74%
拉丁美洲3.75%
北美3.43%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEMC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.78%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.45%。 资产主要位于Asia区域。
FEMC的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Leeno Industrial Inc.,分别占投资组合的5.16%和2.54%。
FEMC上次股息总额为0.04 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.08 CHF的股息, 这表明下跌107.87%。
是的,FEMC向其持有人支付股息,股息收益率为3.19%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.04 CHF。 股息按季度支付。
FEMC份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年9月9日推出,管理方式为被动型。
FEMC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEMC跟踪Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMC投资股票。
FEMC价格在过去一个月上涨了6.71%, 其年度表现增长了14.70%。 查看更多动态,请参阅FEMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.92%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了17.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.92%, 三个月内表现增长了4.23% 并且在一年内增长了17.12%。
FEMC以溢价(0.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。