关键统计
关于Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
成立日期
2019年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BYSX4739
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.04%
金融25.54%
电子科技17.23%
科技服务12.03%
能源矿产6.00%
非耐用消费品5.36%
耐用消费品4.40%
消费者服务3.57%
非能源矿业3.49%
运输3.46%
健康科技2.98%
通讯2.92%
制造业2.66%
公用事业2.61%
零售行业2.55%
加工制造业1.76%
工业服务1.05%
配送服务1.03%
健康服务0.41%
债券、现金及其它0.96%
Futures0.75%
其他0.19%
现金0.02%
股票区域细分
亚洲74.49%
中东8.56%
欧洲5.62%
非洲4.49%
北美3.49%
拉丁美洲3.35%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEMC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.23%。 资产主要位于Asia区域。
FEMC的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Pop Mart International Group Limited,分别占投资组合的5.67%和2.09%。
FEMC上次股息总额为0.04 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.08 CHF的股息, 这表明下跌107.87%。
FEMC管理的资产为123.34 M CHF。 过去一个月内下降了0.97%。
FEMC现金流账户为30.30 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEMC向其持有人支付股息,股息收益率为3.37%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.04 CHF。 股息按季度支付。
FEMC份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年9月9日推出,管理方式为被动型。
FEMC费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FEMC跟踪Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMC投资股票。
FEMC价格在过去一个月上涨了2.34%, 其年度表现增长了11.55%。 查看更多动态,请参阅FEMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了12.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了3.65% 并且在一年内增长了12.45%。
FEMC以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。